Swaption
En swaption passar dig som vill säkerställa att företagets resultat inte reduceras av en framtida förändring i marknadsräntan. Med en swaption reducerar du företagets ränterisk i ett lån eller en placering genom att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum.
Så här fungerar en swaption
En swaption är ett optionsavtal mellan företaget och banken om byte av ränteflöde vid ett framtida datum.
Köper du en swaption får du rättighet, men inte skyldighet, att i framtiden teckna en ränteswap som ändrar rörlig ränta till fast eller fast ränta till rörlig.
Säljer du en swaption ger det dig en premie samt skyldigheten att teckna en ränteswap som ändrar rörlig ränta till fast eller fast ränta till rörlig.
Fakta om swaption
- Lägsta nominella belopp 10 miljoner SEK eller motsvarande värde i utländsk valuta
- Löptiden är upp till ett år
Mer information
Ditt bankkontor och telefonbanken förmedlar kontakten till bankens specialister som hjälper dig med priser och att hitta den lösning som passar bäst.
|
